Ricavi 2026
61,92Mln
+9,17%
I ricavi restano sopra il break-even e mostrano una traiettoria di crescita progressiva nel periodo analizzato.
Executive Snapshot
I numeri chiave del business plan.
Una sintesi delle principali evidenze finanziarie: crescita dei ricavi, marginalità in miglioramento, PFN sotto controllo, copertura degli investimenti e ritorno alla liquidità positiva.
MOL
8,38Mln
+31,25%
La marginalità operativa cresce, confermando un miglioramento della sostenibilità economica del piano.
PFN/MOL
1,6x
leva in riduzione
Il rapporto PFN/MOL scende sotto le soglie di rischio, migliorando la lettura della solidità finanziaria.
Liquidità
10Mln
positiva dal 2028
La liquidità torna positiva nel piano prospettico, segnalando maggiore equilibrio dei flussi di cassa.
ROE
26,11%
+6,13%
La redditività del capitale proprio migliora, rafforzando la sostenibilità economica del piano.
CCC
66 gg
ciclo di cassa
Il ciclo di conversione della cassa viene monitorato per leggere tempi finanziari e fabbisogno operativo.
Dashboard Preview
Una vista completa del business plan finanziario
La dashboard integra ricavi, break-even, marginalità, PFN, copertura investimenti, liquidità e ratio finanziari in due viste direzionali progettate per supportare analisi e decisioni.
Scorri per cambiare vista. Clicca sulla dashboard per visualizzarla a schermo intero.
Il Contesto
Leggere un business plan con chiarezza finanziaria
Un business plan non può essere valutato solo attraverso il dato finale dei ricavi. Per comprenderne la sostenibilità è necessario collegare marginalità, oneri finanziari, investimenti, PFN, liquidità, ratio e flussi di cassa in una lettura integrata.
Business Challenge
Le criticità da risolvere
L’analisi del business plan richiedeva una vista capace di rendere immediatamente leggibili equilibrio economico, sostenibilità finanziaria e capacità di copertura degli investimenti.
Business plan complesso da leggere
Ricavi, costi, margini e utile netto erano distribuiti in prospetti complessi, rendendo lenta la lettura dei segnali chiave.
Sostenibilità finanziaria da valutare
Era necessario monitorare PFN, leva, copertura Capex e ratio per capire se il piano fosse sostenibile nel medio periodo.
KPI direzionali poco immediati
Gli indicatori dovevano essere trasformati in una vista chiara, navigabile e utile per revisione, controllo e decisioni.
Analytical Approach
Dal prospetto finanziario all’insight direzionale.
Il progetto è stato sviluppato seguendo un processo analitico strutturato: dalla lettura dei dati economico-finanziari alla definizione dei KPI, fino alla costruzione di una dashboard orientata alla valutazione del piano.
KPI Definition
Definizione delle metriche chiave per leggere ricavi, MOL, utile netto, PFN, ratio e flussi di cassa.
Scenario Analysis
Analisi prospettica 2024–2029 per valutare crescita, marginalità, break-even e sostenibilità del piano.
Financial Structure
Lettura integrata di leva, copertura investimenti, ratio e liquidità per valutare il rischio finanziario.
Executive Insight
Traduzione dei principali segnali finanziari in call to action e raccomandazioni sintetiche per il processo decisionale.
La Soluzione Sviluppata
Una dashboard progettata per trasformare il business plan in decisioni finanziarie.
La dashboard è stata progettata per offrire una lettura direzionale del business plan, collegando crescita dei ricavi, marginalità, utile netto, PFN, liquidità e copertura degli investimenti. L’obiettivo è rendere il piano più leggibile, confrontabile e utile per supportare valutazioni e decisioni.
- Analisi ricavi e confronto con il break-even
- Monitoraggio di MOL, utile netto e marginalità percentuale
- Lettura della PFN e del rapporto PFN/MOL
- Analisi dei flussi di cassa e della liquidità prospettica
- Valutazione della copertura Capex e della sostenibilità degli investimenti
- Executive call to action per guidare le priorità decisionali
Crescita
Redditività
Liquidità
KPI Framework
Ogni indicatore finanziario nel giusto contesto.
Gli indicatori della dashboard sono stati organizzati in tre aree di lettura per collegare performance economica, struttura finanziaria e sostenibilità del piano.
Area 01
Economic Performance
Misura la capacità del piano di generare ricavi, marginalità e utile netto nel periodo analizzato.
Ricavi • MOL • Utile Netto • Margini
Area 02
Financial Structure
Analizza indebitamento, PFN, leva e capacità del piano di sostenere oneri finanziari e investimenti.
PFN • PFN/MOL • Capex • Copertura
Area 03
Liquidity & Ratios
Evidenzia equilibrio di cassa, liquidità prospettica e ratio finanziari utili a valutare la tenuta del piano.
Quick Ratio • Current Ratio • ROE • CCC
EVIDENZE DEL PIANO
I numeri del piano, più chiari per decidere
La dashboard riunisce gli indicatori economici e finanziari del business plan in una vista confrontabile, rendendo più immediata la lettura della crescita, della marginalità, della leva finanziaria, della liquidità prospettica e della copertura degli investimenti.
0
variazione ricavi 2026 nel piano
0
variazione MOL nel piano
0
copertura Capex media 2024 - 2029
0
liquidità prevista per il 2029
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